JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR

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ISIN: LU0053687074
WKN: 973679
Monatsperformance:
-2.4496 %
Rücknahmepreis
vom
105,53 EUR
14.10.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Francesco Conte, Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.04.1994
Volumen (Sondervermögen):
746,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,23 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2021

  • Top 10 Holdings

    Future
    1,30 %
    Eckert & Ziegler
    1,20 %
    Vistry
    1,20 %
    Dunelm
    1,10 %
    IMCD
    1,10 %
    Alten
    1,00 %
    Grafton
    1,00 %
    Halfords
    1,00 %
    Pets at Home
    1,00 %
    Sweco
    0,90 %

    Stand: 30.06.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
69,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
82 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
23,28 %
Veränderung zum Vortag:
1,38 %
Performance über 1 Woche:
3,56 %
Performance über 1 Monat:
-2,45 %
Performance über 3 Monate:
2,94 %
Performance über 6 Monate:
9,84 %
Performance über 1 Jahr:
36,93 %
Performance über 2 Jahre:
43,16 %
Performance über 3 Jahre:
45,51 %
Performance über 5 Jahre:
68,72 %
Performance über 7 Jahre:
139,96 %
Performance über 10 Jahre:
275,50 %
Performance über 15 Jahre:
169,28 %
Performance über 20 Jahre:
502,39 %
Performance seit Auflage:
1.354,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
13,32 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,03 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
14,15 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,83 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
9,39 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,91 24,73 19,90 16,98
Sharpe Ratio 2,10 0,40 0,53 0,86
Alpha -0,47 -0,24 -0,21 -0,08
Beta 1,14 1,13 1,12 1,09
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 53
Quintilsranking 1 Monat:

15 / 54
Quintilsranking 1 Jahr:

27 / 53
Quintilsranking 3 Jahre:

31 / 51
Quintilsranking 5 Jahre:

22 / 41
Quintilsranking seit Gründung:

23 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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