JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR

ISIN: LU0053687074
WKN: 973679
Monatsperformance:
-0.0573 %
Rücknahmepreis
vom
104,08 EUR
03.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves, Herr Jack Featherby
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.04.1994
Volumen (Sondervermögen):
356,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    BAWAG
    1,60 %
    SPIE
    1,60 %
    Lion Finance Group
    1,50 %
    Games Workshop
    1,40 %
    St James Place
    1,40 %
    Bilfinger
    1,30 %
    Storebrand
    1,30 %
    TBC Bank
    1,30 %
    Banco Comercial Portugues
    1,20 %
    Intermediate Capital
    1,20 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
69,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
82 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
16,90 %
Veränderung zum Vortag:
1,46 %
Performance über 1 Woche:
0,77 %
Performance über 1 Monat:
-0,06 %
Performance über 3 Monate:
13,39 %
Performance über 6 Monate:
15,58 %
Performance über 1 Jahr:
17,98 %
Performance über 2 Jahre:
33,51 %
Performance über 3 Jahre:
39,18 %
Performance über 5 Jahre:
59,14 %
Performance über 7 Jahre:
37,74 %
Performance über 10 Jahre:
78,60 %
Performance über 15 Jahre:
310,33 %
Performance über 20 Jahre:
292,15 %
Performance seit Auflage:
1.403,65 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,65 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,74 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,97 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,87 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,07 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,07 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,82 17,91 17,94 18,76
Sharpe Ratio 0,95 0,27 0,52 0,28
Alpha 0,74 0,39 0,19 0,04
Beta 1,13 1,01 1,04 1,08
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 50
Quintilsranking 1 Monat:

23 / 50
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 50
Quintilsranking 3 Jahre:

13 / 48
Quintilsranking 5 Jahre:

14 / 46
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,75 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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