JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR

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ISIN: LU0053687074
WKN: 973679
Monatsperformance:
+7.0716 %
Rücknahmepreis
vom
87,97 EUR
22.01.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Francesco Conte, Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.04.1994
Volumen (Sondervermögen):
495,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,01 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2020

  • Top 10 Holdings

    Alfen
    1,10 %
    Computacenter
    1,10 %
    Sopra Steria
    1,00 %
    TECAN
    1,00 %
    Games Workshop
    1,00 %
    Sweco
    1,00 %
    CMC Markets
    1,00 %
    ASM International Halbl
    1,00 %
    B&M European Value Retail
    1,00 %
    Dunelm
    1,00 %

    Stand: 30.09.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
69,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
82 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,55 %
Veränderung zum Vortag:
-0,91 %
Performance über 1 Woche:
1,27 %
Performance über 1 Monat:
7,07 %
Performance über 3 Monate:
17,99 %
Performance über 6 Monate:
24,11 %
Performance über 1 Jahr:
4,08 %
Performance über 2 Jahre:
28,62 %
Performance über 3 Jahre:
7,54 %
Performance über 5 Jahre:
47,06 %
Performance über 7 Jahre:
78,23 %
Performance über 10 Jahre:
159,08 %
Performance über 15 Jahre:
156,00 %
Performance über 20 Jahre:
235,05 %
Performance seit Auflage:
1.109,49 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,45 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,02 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,99 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,47 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,23 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,75 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 37,59 24,23 20,74 17,49
Sharpe Ratio 0,10 0,14 0,28 0,55
Alpha -0,52 -0,20 -0,14 -0,08
Beta 1,16 1,12 1,11 1,08
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

15 / 53
Quintilsranking 1 Monat:

36 / 53
Quintilsranking 1 Jahr:

41 / 53
Quintilsranking 3 Jahre:

37 / 48
Quintilsranking 5 Jahre:

25 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

20 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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