Allianz Money Market US $ - A - USD

ISIN: LU0057107152
WKN: 974293
Monatsperformance:
+0.9198 %
Rücknahmepreis
vom
103,81 USD
12.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Lars Dahlhoff
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.04.1995
Volumen (Sondervermögen):
23,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,68 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    BANQUE FED CRED MUTUEL 144A VAR 23.01.2027
    2,25 %
    MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX TO FLOAT 1.234% 22.05.2027
    2,15 %
    ROYAL BANK OF CANADA GMTN VAR 21.01.2027
    2,05 %
    WALT DISNEY COMPANY/THE FIX 3.700% 15.10.2025
    1,97 %
    AUST & NZ BANKING GROUP REGS VAR 03.07.2025
    1,86 %
    NATWEST MARKETS PLC REGS VAR 17.05.2027
    1,86 %
    STATE STREET CORP VAR 03.08.2026
    1,86 %
    SVENSKA HANDELSBANKEN AB REGS VAR 15.06.2026
    1,86 %
    COMMONWEALTH BANK AUST REGS VAR 27.11.2026
    1,85 %
    WESTPAC BANKING CORP VAR 26.08.2025
    1,85 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
2,16 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
91 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-7,83 %
Veränderung zum Vortag:
0,15 %
Performance über 1 Woche:
-0,44 %
Performance über 1 Monat:
0,92 %
Performance über 3 Monate:
-1,62 %
Performance über 6 Monate:
-9,31 %
Performance über 1 Jahr:
-2,01 %
Performance über 2 Jahre:
3,90 %
Performance über 3 Jahre:
1,03 %
Performance über 5 Jahre:
14,05 %
Performance über 7 Jahre:
14,07 %
Performance über 10 Jahre:
11,28 %
Performance über 15 Jahre:
30,46 %
Performance über 20 Jahre:
41,51 %
Performance seit Auflage:
126,46 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,66 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,07 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,79 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,75 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,02 7,57 7,35 6,98
Sharpe Ratio -0,52 -0,36 0,20 0,07
Alpha -0,05 0,00 -0,01 -0,03
Beta 0,98 1,01 1,01 1,01
Korrelationskoeffizient 0,99 1,00 1,00 1,00
Längste Verlustperiode:
in Monaten
20

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

24 / 42
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 42
Quintilsranking 1 Jahr:

34 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

33 / 41
Quintilsranking 5 Jahre:

33 / 41

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,41 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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