UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc

ISIN: LU0076532638
WKN: 987076
Monatsperformance:
+6.0602 %
Rücknahmepreis
vom
1.323,66 USD
26.05.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Joe Elegante, Herr Bruno Bertocci, Herr Alix Foulonneau
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.06.1997
Volumen (Sondervermögen):
574,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche ökologische, soziale und ökonomische Leistung erbringen und ein interessantes Wachstumspotenzial aufweisen. Zum Anlageuniversum gehören sowohl Leader als auch Innovatoren: Leader sind mehrheitlich grosse Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche die beste Umwelt- und/oder Sozialperformance aufweisen. Innovatoren sind mehrheitlich kleinere und jüngere Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Ressourceneffizienz bieten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    3,70 %
    VISA INC
    2,68 %
    Linde PLC
    2,50 %
    TJX Cos Inc/The
    2,43 %
    AMERIPRISE FINANCIAL INC
    2,38 %
    UnitedHealth Group Inc
    2,38 %
    Hess Corp
    2,37 %
    AXA SA
    2,22 %
    CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
    2,07 %
    AKAMAI TECHNOLOGIES INC
    2,05 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
59,02 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
76 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,51 %
Veränderung zum Vortag:
1,31 %
Performance über 1 Woche:
-0,37 %
Performance über 1 Monat:
6,06 %
Performance über 3 Monate:
2,70 %
Performance über 6 Monate:
0,05 %
Performance über 1 Jahr:
5,56 %
Performance über 2 Jahre:
7,13 %
Performance über 3 Jahre:
39,05 %
Performance über 5 Jahre:
48,64 %
Performance über 7 Jahre:
95,49 %
Performance über 10 Jahre:
148,51 %
Performance über 15 Jahre:
244,81 %
Performance über 20 Jahre:
350,98 %
Performance seit Auflage:
302,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,25 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,53 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,60 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,82 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,68 14,65 16,89 14,56
Sharpe Ratio -0,14 0,80 0,53 0,65
Alpha 0,32 0,21 0,18 0,10
Beta 1,10 1,08 1,10 1,10
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,98 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

614 / 966
Quintilsranking 1 Monat:

141 / 1040
Quintilsranking 1 Jahr:

212 / 966
Quintilsranking 3 Jahre:

215 / 793
Quintilsranking 5 Jahre:

160 / 631

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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