UBS (Lux) Equity Fund - Sust. Health Transf. (USD) P-acc

ISIN: LU0085953304
WKN: 988083
Monatsperformance:
-1.2959 %
Rücknahmepreis
vom
412,88 USD
23.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Scott Wilkin, Herr Matthew Konosky, Frau Caroline Wallace
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.05.1998
Volumen (Sondervermögen):
199,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitssektor. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Segmenten der Branche mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly & Co
    10,10 %
    UnitedHealth Group Inc
    9,60 %
    Astrazeneca Plc
    6,00 %
    Novartis AG
    6,00 %
    DexCom Inc
    4,60 %
    Sandoz Group Ag
    4,40 %
    CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
    4,20 %
    INTUITIVE SURGICAL INC
    4,20 %
    Koninklijke Philips NV
    3,90 %
    MODERNA INC
    3,60 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
42,11 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,04 %
Veränderung zum Vortag:
0,74 %
Performance über 1 Woche:
1,77 %
Performance über 1 Monat:
-1,30 %
Performance über 3 Monate:
0,44 %
Performance über 6 Monate:
8,97 %
Performance über 1 Jahr:
7,06 %
Performance über 2 Jahre:
4,25 %
Performance über 3 Jahre:
20,26 %
Performance über 5 Jahre:
64,11 %
Performance über 7 Jahre:
71,66 %
Performance über 10 Jahre:
168,95 %
Performance über 15 Jahre:
474,60 %
Performance über 20 Jahre:
355,58 %
Performance seit Auflage:
328,66 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,41 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
10,40 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
12,36 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,57 12,58 14,20 14,90
Sharpe Ratio 1,05 0,57 0,66 0,71
Alpha 0,66 0,66 0,36 0,18
Beta 0,86 0,94 1,02 1,04
Korrelationskoeffizient 0,91 0,91 0,93 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

53 / 101
Quintilsranking 1 Monat:

33 / 105
Quintilsranking 1 Jahr:

25 / 101
Quintilsranking 3 Jahre:

24 / 82
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 64

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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