Schroder ISF Latin American A Dis

ISIN: LU0086394185
WKN: 973117
Monatsperformance:
+1.9451 %
Nettoinventarwert
vom
27,30 USD
21.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Lateinamerika
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.07.1998
Volumen (Sondervermögen):
399,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,28 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Petroleo Brasileiro SA - Petrobras
    8,86 %
    NU Holdings Ltd/Cayman Islands
    8,41 %
    Itau Unibanco Holding SA
    7,54 %
    Grupo Financiero Banorte SAB de CV
    4,53 %
    Fomento Economico Mexicano SAB de CV
    4,02 %
    Grupo Mexico SAB de CV
    3,93 %
    Wal-Mart de Mexico SAB de CV
    3,88 %
    Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
    3,62 %
    Banco BTG Pactual SA
    3,58 %
    Vale SA
    3,34 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
208 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,92 %
Veränderung zum Vortag:
-0,26 %
Performance über 1 Woche:
-1,18 %
Performance über 1 Monat:
1,95 %
Performance über 3 Monate:
-3,40 %
Performance über 6 Monate:
-2,99 %
Performance über 1 Jahr:
-2,31 %
Performance über 2 Jahre:
-3,68 %
Performance über 3 Jahre:
-1,59 %
Performance über 5 Jahre:
47,28 %
Performance über 7 Jahre:
31,53 %
Performance über 10 Jahre:
59,84 %
Performance über 15 Jahre:
2,70 %
Performance über 20 Jahre:
125,92 %
Performance seit Auflage:
368,37 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,05 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,80 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,18 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,16 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,78 17,18 20,99 23,88
Sharpe Ratio -0,09 -0,04 0,24 0,13
Alpha -0,08 -0,13 -0,01 0,10
Beta 1,10 1,01 1,00 1,03
Korrelationskoeffizient 0,94 0,96 0,97 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

8 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,88 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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