Schroder ISF Latin American A Dis

ISIN: LU0086394185
WKN: 973117
Monatsperformance:
-1.1821 %
Nettoinventarwert
vom
26,04 USD
30.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Lateinamerika
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.07.1998
Volumen (Sondervermögen):
369,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,28 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Petroleo Brasileiro SA
    10,04 %
    Itau Unibanco Holding SA
    7,35 %
    NU Holdings Ltd/Cayman Islands
    5,10 %
    Vale SA
    4,11 %
    Fomento Economico Mexicano SAB de CV
    3,96 %
    Grupo Financiero Banorte SAB de CV
    3,82 %
    Grupo Mexico SAB de CV
    3,73 %
    Wal-Mart de Mexico SAB de CV
    3,58 %
    Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
    3,36 %
    Centrais Eletricas Brasileiras SA
    3,26 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
204 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,29 %
Veränderung zum Vortag:
-0,49 %
Performance über 1 Woche:
2,99 %
Performance über 1 Monat:
-1,18 %
Performance über 3 Monate:
-1,72 %
Performance über 6 Monate:
-0,40 %
Performance über 1 Jahr:
-11,10 %
Performance über 2 Jahre:
3,81 %
Performance über 3 Jahre:
-1,68 %
Performance über 5 Jahre:
58,64 %
Performance über 7 Jahre:
13,02 %
Performance über 10 Jahre:
22,49 %
Performance über 15 Jahre:
3,51 %
Performance über 20 Jahre:
189,95 %
Performance seit Auflage:
357,16 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,56 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,67 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,05 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,23 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,47 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,67 19,43 21,63 24,06
Sharpe Ratio -0,77 -0,16 0,53 0,11
Alpha 0,91 0,17 0,22 0,18
Beta 1,19 0,99 1,01 1,03
Korrelationskoeffizient 0,95 0,97 0,97 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

8 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,88 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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