JPM Latin America Equity D (acc) - USD

ISIN: LU0117896174
WKN: 603004
Monatsperformance:
+4.4092 %
Rücknahmepreis
vom
45,88 USD
15.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Lateinamerika
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Luis Carrillo, Frau Rachel Rodrigues
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
340,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,08 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Itau Unibanco Holding
    9,50 %
    Petroleo Brasil
    7,80 %
    NU Holdings
    5,50 %
    Grupo Financiero Banorte
    4,90 %
    Mercadolibre
    4,90 %
    Grupo Aeroportuario del Sureste
    4,40 %
    Grupo Mexico
    4,00 %
    Banco BTG Pactual
    3,70 %
    BBVA
    3,70 %
    Credicorp
    3,70 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
68,12 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
210 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
20,31 %
Veränderung zum Vortag:
0,22 %
Performance über 1 Woche:
2,39 %
Performance über 1 Monat:
4,41 %
Performance über 3 Monate:
8,11 %
Performance über 6 Monate:
13,83 %
Performance über 1 Jahr:
10,33 %
Performance über 2 Jahre:
6,06 %
Performance über 3 Jahre:
16,06 %
Performance über 5 Jahre:
52,40 %
Performance über 7 Jahre:
47,67 %
Performance über 10 Jahre:
66,90 %
Performance über 15 Jahre:
8,10 %
Performance über 20 Jahre:
127,77 %
Performance seit Auflage:
256,26 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,09 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,79 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,26 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,52 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,20 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,45 16,63 20,76 23,02
Sharpe Ratio 0,47 0,11 0,35 0,19
Alpha 0,06 0,09 -0,01 0,06
Beta 1,03 0,99 0,99 1,01
Korrelationskoeffizient 0,97 0,98 0,97 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

12 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,81 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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