AB SICAV I - European Equity Portfolio A

ISIN: LU0124675678
WKN: 659142
Monatsperformance:
+15 %
Nettoinventarwert
vom
22,31 EUR
07.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andrew Birse, Frau Jane Bleeg
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.05.2001
Volumen (Sondervermögen):
366,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    SHELL PLC
    4,35 %
    Siemens AG
    3,19 %
    AIRBUS SE
    3,16 %
    ROCHE HOLDING AG
    3,07 %
    Deutsche Telekom AG
    3,00 %
    Barclays Plc
    2,88 %
    BAE Systems Plc
    2,77 %
    AXA SA
    2,48 %
    Euronext NV
    2,45 %
    Haleon PLC
    2,44 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,88 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
118 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,47 %
Veränderung zum Vortag:
-0,40 %
Performance über 1 Woche:
1,50 %
Performance über 1 Monat:
15,00 %
Performance über 3 Monate:
1,09 %
Performance über 6 Monate:
6,34 %
Performance über 1 Jahr:
3,91 %
Performance über 2 Jahre:
12,51 %
Performance über 3 Jahre:
20,92 %
Performance über 5 Jahre:
59,47 %
Performance über 7 Jahre:
26,83 %
Performance über 10 Jahre:
52,29 %
Performance über 15 Jahre:
163,71 %
Performance über 20 Jahre:
125,35 %
Performance seit Auflage:
123,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,54 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,78 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,30 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,68 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,15 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,41 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,16 14,04 14,18 15,51
Sharpe Ratio 0,14 0,16 0,58 0,22
Alpha 0,01 -0,05 0,01 -0,04
Beta 0,96 1,00 1,00 1,08
Korrelationskoeffizient 0,89 0,95 0,95 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

276 / 406
Quintilsranking 1 Jahr:

286 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

259 / 386
Quintilsranking 5 Jahre:

239 / 358

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,82 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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