AB SICAV I - European Equity Portfolio A

ISIN: LU0124675678
WKN: 659142
Monatsperformance:
-1.3657 %
Nettoinventarwert
vom
19,50 EUR
27.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tawhid Ali, Herr Andrew Birse
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.05.2001
Volumen (Sondervermögen):
527,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Top 10 Holdings

    SHELL PLC
    5,75 %
    ROCHE HOLDING AG
    3,80 %
    Sanofi
    3,55 %
    Deutsche Telekom AG
    3,14 %
    BAE Systems Plc
    3,08 %
    Fresenius Se & Co. Kgaa
    2,84 %
    Safran SA
    2,78 %
    CRH PLC
    2,60 %
    Siemens AG
    2,53 %
    SCOR SE
    2,46 %

    Stand: 31.08.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,88 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
118 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,03 %
Veränderung zum Vortag:
0,05 %
Performance über 1 Woche:
-2,79 %
Performance über 1 Monat:
-1,37 %
Performance über 3 Monate:
0,41 %
Performance über 6 Monate:
1,51 %
Performance über 1 Jahr:
17,26 %
Performance über 2 Jahre:
-1,17 %
Performance über 3 Jahre:
33,74 %
Performance über 5 Jahre:
11,81 %
Performance über 7 Jahre:
41,41 %
Performance über 10 Jahre:
74,73 %
Performance über 15 Jahre:
95,59 %
Performance über 20 Jahre:
153,25 %
Performance seit Auflage:
95,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,26 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,74 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,57 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,76 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,03 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,99 16,14 18,53 15,47
Sharpe Ratio 0,65 0,58 0,16 0,42
Alpha 0,14 0,17 -0,09 0,01
Beta 1,07 1,00 1,10 1,09
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 404
Quintilsranking 1 Monat:

233 / 407
Quintilsranking 1 Jahr:

167 / 404
Quintilsranking 3 Jahre:

131 / 379
Quintilsranking 5 Jahre:

239 / 342

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Laufende Kosten:
1,78 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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