DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)

ISIN: LU0159549145
WKN: 164317
Monatsperformance:
+0.7123 %
Rücknahmepreis
vom
284,21 EUR
25.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen-Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
DJE Kapital AG, Herr Moritz Rehmann
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.01.2003
Volumen (Sondervermögen):
153,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,12 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Anleihen aller Art anlegen. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2023

  • Top 10 Holdings

    Invesco Physical Gold ETC
    5,96 %
    Alphabet Inc-Cl C
    3,16 %
    NOVO NORDISK A/S-B
    2,50 %
    2.375% US TREASURY N/B
    2,39 %
    Amazon.com Inc
    2,12 %
    INTUIT INC
    2,07 %
    Allianz Se-Reg
    2,02 %
    Microsoft Corp
    1,87 %
    Linde PLC
    1,74 %
    APPLE INC
    1,72 %

    Stand: 31.08.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
92 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,05 %
Veränderung zum Vortag:
-0,07 %
Performance über 1 Woche:
-1,70 %
Performance über 1 Monat:
0,71 %
Performance über 3 Monate:
1,83 %
Performance über 6 Monate:
5,31 %
Performance über 1 Jahr:
4,60 %
Performance über 2 Jahre:
-4,95 %
Performance über 3 Jahre:
12,40 %
Performance über 5 Jahre:
19,37 %
Performance über 7 Jahre:
44,89 %
Performance über 10 Jahre:
61,30 %
Performance über 15 Jahre:
74,20 %
Performance über 20 Jahre:
183,27 %
Performance seit Auflage:
196,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,97 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,60 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,90 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,77 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,34 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,40 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,08 8,64 10,89 10,14
Sharpe Ratio -0,02 0,29 0,33 0,54
Alpha 0,09 0,01 0,10 0,08
Beta 0,76 0,81 0,85 0,92
Korrelationskoeffizient 0,90 0,91 0,91 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

242 / 376
Quintilsranking 1 Monat:

50 / 383
Quintilsranking 1 Jahr:

187 / 376
Quintilsranking 3 Jahre:

178 / 342
Quintilsranking 5 Jahre:

123 / 306
Quintilsranking seit Gründung:

42 / 335

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,86 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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