UBS (Lux) Bond Sicav - EUR Corporates Sustainable P-acc

ISIN: LU0162626096
WKN: 216521
Monatsperformance:
+0.2742 %
Rücknahmepreis
vom
14,63 EUR
12.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Leonardo Brenna, Frau Martine Wehlen-Bodé, Herr Martin Wiethüchter
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.04.2003
Volumen (Sondervermögen):
675,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement fokussiert sich bei Investitionen auf Unternehmensanleihen, die in EUR denominiert sind und gute bis sehr gute Bonitäten (mindestens Investment-Grade) aufweisen. Sollten Fremdwährungsanleihen aufgenommen werden, dann wird die Währung stets in Euro abgesichert. Damit weist der Fonds kein Fremdwährungsrisiko auf. Daneben kann das Fondsmanagement bis zu einem Drittel des Fondsvermögens in Cash und bis zu 10% in Staatsanleihen investieren, wenn es die Risiken im Unternehmensanleihesektor insgesamt als zu hoch bewertet.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2023

  • Top 10 Holdings

    European Investment Bank
    5,93 %
    Societe Generale Sa
    2,55 %
    Enel Finance International NV
    2,43 %
    BNP PARIBAS SA
    2,26 %
    Banque Federative du Credit Mutuel SA
    2,24 %
    Bank of America Corp
    2,01 %
    Goldman Sachs Group Inc/The
    1,92 %
    Morgan Stanley
    1,91 %
    Verizon Communications Inc
    1,90 %
    Vodafone Group PLC
    1,89 %

    Stand: 31.05.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,04 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
50 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,21 %
Veränderung zum Vortag:
0,41 %
Performance über 1 Woche:
0,07 %
Performance über 1 Monat:
0,27 %
Performance über 3 Monate:
0,76 %
Performance über 6 Monate:
5,63 %
Performance über 1 Jahr:
6,17 %
Performance über 2 Jahre:
-1,15 %
Performance über 3 Jahre:
-8,73 %
Performance über 5 Jahre:
-5,25 %
Performance über 7 Jahre:
-3,37 %
Performance über 10 Jahre:
4,20 %
Performance über 15 Jahre:
62,56 %
Performance über 20 Jahre:
38,41 %
Performance seit Auflage:
46,30 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,00 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,07 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,41 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,29 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,64 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,83 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,04 6,62 7,24 5,49
Sharpe Ratio 0,73 -0,58 -0,18 0,08
Alpha -0,05 -0,03 -0,03 -0,03
Beta 1,05 1,09 1,17 1,17
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,99
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

38 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

71 / 82
Quintilsranking 1 Jahr:

48 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

56 / 72
Quintilsranking 5 Jahre:

63 / 70
Quintilsranking seit Gründung:

46 / 77

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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