apo Medical Opportunities R

ISIN: LU0220663669
WKN: A0EQ6Y
Monatsperformance:
+3.5672 %
Rücknahmepreis
vom
191,91 EUR
11.06.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
APO Asset Management GmbH, Medical Strategy GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.08.2005
Volumen (Sondervermögen):
587,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,50 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly and Company
    8,69 %
    UCB S.A.
    4,97 %
    Vertex Pharmaceuticals Inc.
    4,37 %
    ARGENX SE SP.ADR/1 -,10
    3,73 %
    Verona Pharma Plc. ADR
    3,43 %
    UnitedHealth Group
    3,41 %
    Abbott Laboratories
    2,98 %
    Daiichi Sankyo Co. Ltd.
    2,59 %
    INTUITIVE SURGICAL INC.
    2,56 %
    AstraZeneca Plc.
    2,30 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-7,71 %
Veränderung zum Vortag:
1,45 %
Performance über 1 Woche:
2,23 %
Performance über 1 Monat:
3,57 %
Performance über 3 Monate:
-4,18 %
Performance über 6 Monate:
-9,97 %
Performance über 1 Jahr:
-8,73 %
Performance über 2 Jahre:
-2,72 %
Performance über 3 Jahre:
1,15 %
Performance über 5 Jahre:
6,44 %
Performance über 7 Jahre:
24,35 %
Performance über 10 Jahre:
46,80 %
Performance über 15 Jahre:
246,55 %
Performance seit Auflage:
289,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,38 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,26 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,91 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,64 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,11 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,62 14,12 12,66 14,25
Sharpe Ratio -0,96 -0,27 -0,07 0,21
Alpha -0,20 0,04 0,01 0,07
Beta 0,84 1,01 0,92 0,95
Korrelationskoeffizient 0,92 0,87 0,87 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

44 / 97
Quintilsranking 1 Monat:

36 / 99
Quintilsranking 1 Jahr:

69 / 97
Quintilsranking 3 Jahre:

42 / 85
Quintilsranking 5 Jahre:

45 / 66
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 45

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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