apo Medical Opportunities R

ISIN: LU0220663669
WKN: A0EQ6Y
Monatsperformance:
+2.5432 %
Rücknahmepreis
vom
191,52 EUR
24.07.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kai Brüning, Herr Mario Linimeier, Herr Dr. Alexander Jenke, Herr Wolfgang Lickel
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.08.2005
Volumen (Sondervermögen):
579,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,50 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly and Company
    9,06 %
    UCB S.A.
    5,46 %
    Verona Pharma Plc. ADR
    4,09 %
    ARGENX SE SP.ADR/1 -,10
    4,03 %
    Vertex Pharmaceuticals Inc.
    3,57 %
    UnitedHealth Group
    3,43 %
    Insmed Inc.
    3,05 %
    INTUITIVE SURGICAL INC.
    2,93 %
    Abbott Laboratories
    2,42 %
    AstraZeneca Plc.
    2,23 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-7,90 %
Veränderung zum Vortag:
1,83 %
Performance über 1 Woche:
-0,16 %
Performance über 1 Monat:
2,54 %
Performance über 3 Monate:
2,90 %
Performance über 6 Monate:
-10,83 %
Performance über 1 Jahr:
-10,93 %
Performance über 2 Jahre:
-2,99 %
Performance über 3 Jahre:
-6,63 %
Performance über 5 Jahre:
3,55 %
Performance über 7 Jahre:
19,88 %
Performance über 10 Jahre:
43,29 %
Performance über 15 Jahre:
252,97 %
Performance seit Auflage:
288,89 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,70 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,66 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,77 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,06 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,86 14,11 12,66 14,24
Sharpe Ratio -1,22 -0,28 -0,06 0,22
Alpha -0,24 0,07 0,04 0,08
Beta 0,80 1,01 0,92 0,95
Korrelationskoeffizient 0,91 0,86 0,87 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

44 / 97
Quintilsranking 1 Monat:

36 / 99
Quintilsranking 1 Jahr:

69 / 97
Quintilsranking 3 Jahre:

42 / 85
Quintilsranking 5 Jahre:

45 / 66
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 45

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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