Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR

ISIN: LU0244071956
WKN: A0JD7E
Monatsperformance:
+9.7336 %
Rücknahmepreis
vom
708,55 EUR
19.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.01.2002
Volumen (Sondervermögen):
107,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    ISS A/S
    9,78 %
    GRIFOLS SA
    8,86 %
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC
    5,03 %
    Pluxee NV
    4,96 %
    LEROY SEAFOOD GROUP ASA
    4,02 %
    Medtronic PLC
    3,89 %
    ASML Holding NV (EUR)
    3,87 %
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD
    3,76 %
    Nexans SA
    3,52 %
    Bakkafrost P/F
    3,34 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
74,91 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
163 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,91 %
Veränderung zum Vortag:
-0,07 %
Performance über 1 Woche:
1,21 %
Performance über 1 Monat:
9,73 %
Performance über 3 Monate:
-2,75 %
Performance über 6 Monate:
1,18 %
Performance über 1 Jahr:
1,84 %
Performance über 2 Jahre:
19,05 %
Performance über 3 Jahre:
25,38 %
Performance über 5 Jahre:
129,19 %
Performance über 7 Jahre:
61,27 %
Performance über 10 Jahre:
87,45 %
Performance über 15 Jahre:
215,22 %
Performance über 20 Jahre:
291,14 %
Performance seit Auflage:
608,55 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,83 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
18,04 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,49 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,95 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,06 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,74 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,29 15,22 17,54 19,88
Sharpe Ratio -0,42 0,18 0,85 0,28
Alpha -0,16 0,17 0,69 -0,01
Beta 0,50 0,88 0,93 1,23
Korrelationskoeffizient 0,54 0,75 0,64 0,81
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

531 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

201 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

230 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

73 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

89 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,08 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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