Patriarch Select Ertrag B

ISIN: LU0250686374
WKN: A0JKXW
Monatsperformance:
+1.4274 %
Rücknahmepreis
vom
12,79 EUR
07.10.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.08.2006
Volumen (Sondervermögen):
7,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,26 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.08.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.08.2025

  • Top 10 Holdings

    DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.
    8,23 %
    JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond AN.JPM Gbl Co.B.C(acc)EUR h o
    6,74 %
    DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc. oN
    6,09 %
    Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.
    6,00 %
    AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.
    5,96 %
    DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)
    5,14 %
    Pareto-Par.Nord.Cross Credit Act. Nom. A EUR Acc. oN
    5,05 %
    DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    5,04 %
    BNP Paribas Sust. US MF Equity Act. Nom. I Cap. USD o.N.
    4,98 %
    AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG Nam.-Ant.U.ETF 2 DR-EUR (C) oN
    4,95 %

    Stand: 30.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,26 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
79 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,79 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
0,87 %
Performance über 1 Monat:
1,43 %
Performance über 3 Monate:
2,40 %
Performance über 6 Monate:
3,73 %
Performance über 1 Jahr:
1,74 %
Performance über 2 Jahre:
11,08 %
Performance über 3 Jahre:
8,62 %
Performance über 5 Jahre:
6,82 %
Performance über 7 Jahre:
5,24 %
Performance über 10 Jahre:
7,54 %
Performance über 15 Jahre:
23,96 %
Performance seit Auflage:
37,97 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,80 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,33 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,73 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,44 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,70 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,37 4,93 5,39 5,65
Sharpe Ratio -0,27 -0,31 -0,09 -0,02
Alpha -0,17 -0,17 -0,06 -0,09
Beta 1,03 0,95 1,00 1,08
Korrelationskoeffizient 0,92 0,91 0,91 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

294 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

316 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

377 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

362 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

273 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

193 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
3,48 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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