Patriarch Select Ertrag B

ISIN: LU0250686374
WKN: A0JKXW
Monatsperformance:
+0.788 %
Rücknahmepreis
vom
12,79 EUR
16.10.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.08.2006
Volumen (Sondervermögen):
7,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,26 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.08.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.08.2025

  • Top 10 Holdings

    DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.
    8,23 %
    JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond AN.JPM Gbl Co.B.C(acc)EUR h o
    6,74 %
    DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc. oN
    6,09 %
    Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.
    6,00 %
    AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.
    5,96 %
    DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)
    5,14 %
    Pareto-Par.Nord.Cross Credit Act. Nom. A EUR Acc. oN
    5,05 %
    DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    5,04 %
    BNP Paribas Sust. US MF Equity Act. Nom. I Cap. USD o.N.
    4,98 %
    AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG Nam.-Ant.U.ETF 2 DR-EUR (C) oN
    4,95 %

    Stand: 30.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,26 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
79 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,79 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
-0,16 %
Performance über 1 Monat:
0,79 %
Performance über 3 Monate:
2,48 %
Performance über 6 Monate:
5,18 %
Performance über 1 Jahr:
1,35 %
Performance über 2 Jahre:
10,06 %
Performance über 3 Jahre:
10,43 %
Performance über 5 Jahre:
5,74 %
Performance über 7 Jahre:
6,54 %
Performance über 10 Jahre:
7,37 %
Performance über 15 Jahre:
23,08 %
Performance seit Auflage:
37,97 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,36 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,12 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,71 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,39 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,69 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,33 4,40 5,37 5,58
Sharpe Ratio -0,34 -0,05 -0,06 0,03
Alpha -0,20 -0,18 -0,07 -0,09
Beta 1,03 0,94 1,00 1,06
Korrelationskoeffizient 0,92 0,88 0,91 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

294 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

316 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

377 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

362 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

273 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

193 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
3,48 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer