Patriarch Select Wachstum B

ISIN: LU0250687000
WKN: A0JKXX
Monatsperformance:
+6.801 %
Rücknahmepreis
vom
16,96 EUR
20.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.08.2006
Volumen (Sondervermögen):
12,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,35 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 75% betragen soll. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.

  • Anlageverteilung

    Stand: 17.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 17.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 17.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 17.03.2025

  • Top 10 Holdings

    DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    8,77 %
    DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.
    5,80 %
    HSBC ETFS-Japan Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN
    5,58 %
    AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.
    5,31 %
    BLRK STR.FDS-BR Sus.EO Corp.Bd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN
    5,29 %
    DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)
    5,15 %
    Schroder I.S.Fd-Gl.Credit Inc. Namens-Anteile C Dis.USD MF o
    5,07 %
    AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.
    5,03 %
    AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Actions Nom. I USD o.N.
    4,90 %
    DWS Global Growth Inhaber-Anteile TFC
    4,81 %

    Stand: 17.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,48 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,70 %
Veränderung zum Vortag:
-0,35 %
Performance über 1 Woche:
0,47 %
Performance über 1 Monat:
6,80 %
Performance über 3 Monate:
-5,20 %
Performance über 6 Monate:
-1,05 %
Performance über 1 Jahr:
1,99 %
Performance über 2 Jahre:
12,65 %
Performance über 3 Jahre:
11,75 %
Performance über 5 Jahre:
24,83 %
Performance über 7 Jahre:
18,32 %
Performance über 10 Jahre:
20,33 %
Performance über 15 Jahre:
68,22 %
Performance seit Auflage:
83,87 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,77 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,54 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,87 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,53 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,30 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,51 8,14 7,86 9,17
Sharpe Ratio -0,51 -0,19 0,31 0,10
Alpha -0,35 -0,09 -0,01 -0,07
Beta 1,14 1,00 1,05 1,19
Korrelationskoeffizient 0,89 0,91 0,91 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

337 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

370 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

360 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

299 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

172 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

120 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
3,32 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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