AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR

ISIN: LU0252201370
WKN: A0LDAS
Monatsperformance:
+2.1162 %
Nettoinventarwert
vom
24,61 EUR
10.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Immobilien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Cem Inal, Herr Philippos Philippides
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2004
Volumen (Sondervermögen):
27,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus langfristigem Kapital- und Einkommenswachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Welltower, Inc.
    6,25 %
    Prologis, Inc.
    5,09 %
    Digital Realty Trust
    4,46 %
    Equinix, Inc.
    4,21 %
    Simon Property Group
    3,20 %
    Mid-America Apartment Communities
    2,90 %
    Extra Space Storage, Inc.
    2,84 %
    VICI Properties, Inc.
    2,75 %
    Ventas, Inc.
    2,64 %
    Goodman Group
    2,44 %

    Stand: 30.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,52 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
96 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,83 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
1,15 %
Performance über 1 Monat:
2,12 %
Performance über 3 Monate:
-0,16 %
Performance über 6 Monate:
-0,53 %
Performance über 1 Jahr:
-6,35 %
Performance über 2 Jahre:
9,92 %
Performance über 3 Jahre:
-4,28 %
Performance über 5 Jahre:
23,36 %
Performance über 7 Jahre:
14,73 %
Performance über 10 Jahre:
34,70 %
Performance über 15 Jahre:
104,91 %
Performance über 20 Jahre:
72,82 %
Performance seit Auflage:
127,66 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,45 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,29 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,02 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,90 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,77 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,96 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,99 15,13 15,65 15,30
Sharpe Ratio -0,54 -0,25 0,17 0,15
Alpha 0,04 0,09 0,05 0,00
Beta 1,03 1,00 1,01 1,01
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,99
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 51
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 55
Quintilsranking 1 Jahr:

22 / 51
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 49
Quintilsranking 5 Jahre:

13 / 43

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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