Long Term Investment Fund (SIA) - Classic CHF

ISIN: LU0301246772
WKN: A0M977
Monatsperformance:
+1.9772 %
Rücknahmepreis
vom
673,76 CHF
22.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.05.2007
Volumen (Sondervermögen):
115,00 Mio. EUR
Währung:
Schweizer Franken
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    GRIFOLS SA
    9,93 %
    ISS A/S
    9,15 %
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC
    4,95 %
    Nexans SA
    4,50 %
    Pluxee NV
    4,42 %
    ASML Holding NV (EUR)
    4,13 %
    LEROY SEAFOOD GROUP ASA
    3,90 %
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD
    3,78 %
    Medtronic PLC
    3,60 %
    Pandora A/S
    3,23 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
77,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
215 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,24 %
Veränderung zum Vortag:
0,38 %
Performance über 1 Woche:
-0,32 %
Performance über 1 Monat:
1,98 %
Performance über 3 Monate:
10,43 %
Performance über 6 Monate:
1,73 %
Performance über 1 Jahr:
8,15 %
Performance über 2 Jahre:
20,02 %
Performance über 3 Jahre:
33,73 %
Performance über 5 Jahre:
102,37 %
Performance über 7 Jahre:
68,52 %
Performance über 10 Jahre:
98,90 %
Performance über 15 Jahre:
231,39 %
Performance seit Auflage:
82,41 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,17 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
15,14 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,12 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,98 13,75 17,25 19,77
Sharpe Ratio 0,48 0,54 0,84 0,34
Alpha 0,44 0,23 0,66 0,01
Beta 0,69 0,80 0,88 1,21
Korrelationskoeffizient 0,77 0,73 0,63 0,81
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

531 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

201 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

230 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

73 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

89 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,08 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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