Long Term Investment Fund (SIA) - Classic CHF

ISIN: LU0301246772
WKN: A0M977
Monatsperformance:
-1.0198 %
Rücknahmepreis
vom
656,19 CHF
25.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.05.2007
Volumen (Sondervermögen):
113,00 Mio. EUR
Währung:
Schweizer Franken
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    ISS A/S
    9,85 %
    GRIFOLS SA
    9,66 %
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC
    5,00 %
    Pluxee NV
    4,85 %
    ASML Holding NV (EUR)
    4,07 %
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD
    3,89 %
    LEROY SEAFOOD GROUP ASA
    3,81 %
    Nexans SA
    3,69 %
    Medtronic PLC
    3,58 %
    Pandora A/S
    3,54 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
77,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
214 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,11 %
Veränderung zum Vortag:
-0,21 %
Performance über 1 Woche:
-1,48 %
Performance über 1 Monat:
-1,02 %
Performance über 3 Monate:
-2,98 %
Performance über 6 Monate:
2,35 %
Performance über 1 Jahr:
3,72 %
Performance über 2 Jahre:
21,13 %
Performance über 3 Jahre:
31,71 %
Performance über 5 Jahre:
106,54 %
Performance über 7 Jahre:
66,36 %
Performance über 10 Jahre:
92,46 %
Performance über 15 Jahre:
214,59 %
Performance seit Auflage:
76,99 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
15,61 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,77 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,94 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,96 14,75 17,29 19,86
Sharpe Ratio 0,00 0,27 0,88 0,30
Alpha -0,01 0,10 0,69 0,01
Beta 0,61 0,84 0,88 1,21
Korrelationskoeffizient 0,64 0,76 0,63 0,81
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

531 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

201 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

230 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

73 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

89 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,08 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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