Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR

ISIN: LU0309468808
WKN: A0MWQF
Monatsperformance:
+6.5012 %
Rücknahmepreis
vom
15,45 EUR
15.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Lateinamerika
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Itaú USA Asset Management Inc.
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.08.2007
Volumen (Sondervermögen):
32,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Grupo Mexico
    5,90 %
    Itau Unibanco Holding
    5,41 %
    Grupo Financiero Banorte
    4,38 %
    NU Holdings Ltd/Cayman Islands
    4,36 %
    Credicorp
    3,93 %
    Petroleo Brasileiro SA - Petrobras
    2,91 %
    PRIO
    2,88 %
    Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA
    2,75 %
    Equatorial Energia
    2,63 %
    Cia Paranaense de Energia - Copel
    2,38 %

    Stand: 30.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
98 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
26,11 %
Veränderung zum Vortag:
0,17 %
Performance über 1 Woche:
2,47 %
Performance über 1 Monat:
6,50 %
Performance über 3 Monate:
6,45 %
Performance über 6 Monate:
16,06 %
Performance über 1 Jahr:
12,01 %
Performance über 2 Jahre:
4,40 %
Performance über 3 Jahre:
14,62 %
Performance über 5 Jahre:
61,29 %
Performance über 7 Jahre:
48,29 %
Performance über 10 Jahre:
91,47 %
Performance über 15 Jahre:
30,06 %
Performance seit Auflage:
54,51 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,65 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,03 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,71 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,77 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,43 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,12 16,26 21,42 24,05
Sharpe Ratio 0,47 0,05 0,39 0,24
Alpha 0,06 0,01 0,06 0,16
Beta 1,09 0,97 1,03 1,05
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

15 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

8 / 19
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 3

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,96 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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