Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR

ISIN: LU0309468808
WKN: A0MWQF
Monatsperformance:
+16.0095 %
Rücknahmepreis
vom
14,75 EUR
20.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Lateinamerika
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Itaú USA Asset Management Inc.
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.08.2007
Volumen (Sondervermögen):
30,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Itau Unibanco Holding
    5,74 %
    Grupo Financiero Banorte
    5,26 %
    Credicorp
    3,82 %
    Fomento Economico Mexicano ADR
    3,67 %
    Petroleo Brasileiro
    3,29 %
    Centrais Eletricas Brasileiras
    3,21 %
    PRIO
    2,85 %
    Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA
    2,84 %
    Grupo Mexico
    2,83 %
    B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
    2,80 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
98 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
20,43 %
Veränderung zum Vortag:
0,95 %
Performance über 1 Woche:
1,52 %
Performance über 1 Monat:
16,01 %
Performance über 3 Monate:
5,75 %
Performance über 6 Monate:
10,55 %
Performance über 1 Jahr:
-3,54 %
Performance über 2 Jahre:
7,47 %
Performance über 3 Jahre:
12,98 %
Performance über 5 Jahre:
75,44 %
Performance über 7 Jahre:
28,30 %
Performance über 10 Jahre:
37,51 %
Performance über 15 Jahre:
44,37 %
Performance seit Auflage:
47,55 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,15 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,90 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,24 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,48 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,21 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,44 19,03 21,65 24,47
Sharpe Ratio -0,93 -0,09 0,36 0,07
Alpha 0,04 0,03 0,02 0,12
Beta 1,03 0,99 1,03 1,05
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

15 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

8 / 19
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 3

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,96 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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