Plutos - T-VEST Fund

ISIN: LU0339449349
WKN: A0NG25
Monatsperformance:
+5.8363 %
Nettoinventarwert
vom
68,91 EUR
19.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Plutos Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
28,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,80 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Hierzu investiert der Fonds in Aktien (weltweit) und aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen (z. B. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    ADMIRAL GROUP PLC
    7,93 %
    ASSICURAZIONI GENERALI - AZIONI LI 2000
    5,93 %
    Banco De Sabadell Sa
    4,82 %
    Altria Group, Inc.
    4,11 %
    Next Plc
    4,07 %
    RIGHTMOVE PLC
    4,00 %
    Alliant Energy Corp.
    3,84 %
    Orange SA
    3,84 %
    Allstate
    3,83 %
    American Water Works Co. Inc.
    3,82 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,33 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
2,36 %
Performance über 1 Monat:
5,84 %
Performance über 3 Monate:
-10,00 %
Performance über 6 Monate:
-2,78 %
Performance über 1 Jahr:
-2,04 %
Performance über 2 Jahre:
13,47 %
Performance über 3 Jahre:
9,56 %
Performance über 5 Jahre:
37,60 %
Performance über 7 Jahre:
19,33 %
Performance über 10 Jahre:
15,23 %
Performance über 15 Jahre:
42,16 %
Performance seit Auflage:
46,70 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,09 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,59 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,43 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,37 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,26 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,95 12,10 11,57 10,43
Sharpe Ratio -0,46 -0,16 0,45 0,07
Alpha -0,49 -0,15 0,06 -0,10
Beta 1,48 0,98 1,03 0,81
Korrelationskoeffizient 0,87 0,76 0,80 0,79
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

372 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

342 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

337 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

290 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

150 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

256 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer