Plutos - T-VEST Fund

ISIN: LU0339449349
WKN: A0NG25
Monatsperformance:
-0.8921 %
Nettoinventarwert
vom
66,66 EUR
11.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Plutos Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
27,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,80 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Hierzu investiert der Fonds in Aktien (weltweit) und aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen (z. B. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    ADMIRAL GROUP PLC
    7,95 %
    ASSICURAZIONI GENERALI - AZIONI LI 2000
    5,62 %
    Banco De Sabadell Sa
    5,01 %
    RIGHTMOVE PLC
    4,29 %
    Next Plc
    4,18 %
    Altria Group, Inc.
    4,00 %
    Orange SA
    3,98 %
    Allstate
    3,78 %
    A.P. Moller - Maersk A/S Class B
    3,75 %
    Alliant Energy Corp.
    3,68 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-6,49 %
Veränderung zum Vortag:
-0,51 %
Performance über 1 Woche:
-0,03 %
Performance über 1 Monat:
-0,89 %
Performance über 3 Monate:
4,99 %
Performance über 6 Monate:
-7,89 %
Performance über 1 Jahr:
-6,67 %
Performance über 2 Jahre:
12,00 %
Performance über 3 Jahre:
8,94 %
Performance über 5 Jahre:
25,75 %
Performance über 7 Jahre:
19,36 %
Performance über 10 Jahre:
13,24 %
Performance über 15 Jahre:
38,59 %
Performance seit Auflage:
41,91 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,90 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,69 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,25 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,20 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,05 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,03 11,46 11,56 10,45
Sharpe Ratio -0,69 0,05 0,34 0,07
Alpha -0,89 -0,23 -0,05 -0,14
Beta 1,30 0,93 1,00 0,81
Korrelationskoeffizient 0,85 0,73 0,79 0,79
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

372 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

342 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

337 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

290 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

150 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

256 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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