Plutos - T-VEST Fund

ISIN: LU0339449349
WKN: A0NG25
Monatsperformance:
+3.8654 %
Nettoinventarwert
vom
70,67 EUR
07.10.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Plutos Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
24,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,80 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Hierzu investiert der Fonds in Aktien (weltweit) und aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen (z. B. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2025

  • Top 10 Holdings

    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
    4,48 %
    BANKINTER SA
    4,43 %
    Corning Inc
    3,14 %
    Newmont Mining Corporation
    3,05 %
    Intel
    2,90 %
    HOCHTIEF AG
    2,88 %
    Banco BPM SpA
    2,77 %
    C.H. Robinson Worldwide Inc.
    2,77 %
    Amphenol Corp (New) -A-
    2,76 %
    ABN AMRO Group N.V. Shs Depositary receipts
    2,71 %

    Stand: 30.09.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,86 %
Veränderung zum Vortag:
-0,24 %
Performance über 1 Woche:
1,57 %
Performance über 1 Monat:
3,87 %
Performance über 3 Monate:
5,79 %
Performance über 6 Monate:
11,86 %
Performance über 1 Jahr:
0,80 %
Performance über 2 Jahre:
16,36 %
Performance über 3 Jahre:
16,00 %
Performance über 5 Jahre:
28,52 %
Performance über 7 Jahre:
29,88 %
Performance über 10 Jahre:
25,50 %
Performance über 15 Jahre:
41,00 %
Performance seit Auflage:
50,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,07 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,15 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,30 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,32 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,36 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,98 11,28 11,62 10,48
Sharpe Ratio -0,25 0,24 0,30 0,15
Alpha -0,82 -0,32 -0,11 -0,18
Beta 1,41 1,06 1,02 0,83
Korrelationskoeffizient 0,89 0,72 0,79 0,78
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

372 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

342 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

337 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

290 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

150 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

256 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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