ARERO - Der Weltfonds LC

ISIN: LU0360863863
WKN: DWS0R4
Monatsperformance:
+3.441 %
Rücknahmepreis
vom
282,58 EUR
02.10.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jens Lueckhof
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.10.2008
Volumen (Sondervermögen):
1.937,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.08.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds verfolgt eine regelbasierte Strategie, die sich aus 60% Aktien, 25% Renten und 15% Rohstoffe zusammensetzt. Der Fonds kann weltweit in Aktien, ADRs/GDRs, Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes, Optionsscheine auf Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, Bezugsrechte, Aktienfinanzindizes, ETFs, Investmentfondsanteile, fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, in Einlagen bei Kreditinstituten und in Geldmarktfonds investieren. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.08.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.08.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.08.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,25 %
Veränderung zum Vortag:
0,46 %
Performance über 1 Woche:
1,97 %
Performance über 1 Monat:
3,44 %
Performance über 3 Monate:
3,32 %
Performance über 6 Monate:
5,13 %
Performance über 1 Jahr:
15,53 %
Performance über 2 Jahre:
19,94 %
Performance über 3 Jahre:
14,04 %
Performance über 5 Jahre:
37,24 %
Performance über 7 Jahre:
51,25 %
Performance über 10 Jahre:
75,08 %
Performance über 15 Jahre:
145,57 %
Performance seit Auflage:
182,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,48 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,54 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,76 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,17 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,28 8,29 9,59 9,17
Sharpe Ratio 1,09 0,23 0,60 0,58
Alpha 0,12 0,14 0,13 0,10
Beta 0,74 0,78 0,83 0,85
Korrelationskoeffizient 0,93 0,91 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

16 / 372
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 383
Quintilsranking 1 Jahr:

208 / 372
Quintilsranking 3 Jahre:

103 / 351
Quintilsranking 5 Jahre:

87 / 315
Quintilsranking seit Gründung:

41 / 331

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,51 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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