DWS Invest Global Infrastructure LD

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ISIN: LU0363470237
WKN: DWS0TN
Monatsperformance:
+6.0033 %
Rücknahmepreis
vom
179,40 EUR
18.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Ja
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
RREEF America L.L.C.
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2008
Volumen (Sondervermögen):
1.173,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
5,81 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.12.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.12.2019

  • Top 10 Holdings

    American Tower
    8,30 %
    Crown Castle International
    7,00 %
    Sempra Energy
    6,60 %
    Enbridge
    5,50 %
    National Grid PLC New
    5,10 %
    TC Energy Corp
    4,80 %
    Ferrovial SA
    4,80 %
    Edison International
    3,50 %
    Williams Cos Inc
    3,40 %
    Cheniere Energy
    3,40 %

    Stand: 30.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
41,50 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
47 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,16 %
Veränderung zum Vortag:
0,32 %
Performance über 1 Woche:
2,56 %
Performance über 1 Monat:
6,00 %
Performance über 3 Monate:
12,71 %
Performance über 6 Monate:
16,29 %
Performance über 1 Jahr:
28,85 %
Performance über 2 Jahre:
47,53 %
Performance über 3 Jahre:
33,81 %
Performance über 5 Jahre:
34,73 %
Performance über 7 Jahre:
98,10 %
Performance über 10 Jahre:
132,05 %
Performance seit Auflage:
116,94 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,20 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,14 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,78 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,05 9,64 10,47 10,18
Sharpe Ratio 3,77 1,02 0,48 0,82
Alpha 0,28 0,11 -0,03 -0,02
Beta 1,20 1,06 1,03 1,06
Korrelationskoeffizient 0,80 0,89 0,89 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 25
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 28
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 25
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 20
Quintilsranking 5 Jahre:

10 / 17
Quintilsranking seit Gründung:

9 / 13

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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