DWS Invest Global Infrastructure LD

ISIN: LU0363470237
WKN: DWS0TN
Monatsperformance:
-0.0277 %
Rücknahmepreis
vom
144,27 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Ja
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Manoj Patel
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2008
Volumen (Sondervermögen):
2.372,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
6,80 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    American Tower REIT Inc (REITs für Fernmeldemasten)
    7,60 %
    National Grid PLC New
    7,10 %
    Enbridge
    6,10 %
    Vinci S.A. Actions
    6,10 %
    Oneok Inc.
    5,30 %
    PG & E Corp.
    4,80 %
    Sempra Energy
    4,60 %
    Targa Resources Corp (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport)
    3,70 %
    Cellnex Telecom SA
    3,40 %
    Exelon Corp (Stromversorger)
    3,30 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
41,50 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
47 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,73 %
Veränderung zum Vortag:
-0,09 %
Performance über 1 Woche:
2,57 %
Performance über 1 Monat:
-0,03 %
Performance über 3 Monate:
3,72 %
Performance über 6 Monate:
10,25 %
Performance über 1 Jahr:
-0,77 %
Performance über 2 Jahre:
-12,48 %
Performance über 3 Jahre:
12,73 %
Performance über 5 Jahre:
21,25 %
Performance über 7 Jahre:
29,51 %
Performance über 10 Jahre:
77,11 %
Performance über 15 Jahre:
214,88 %
Performance seit Auflage:
116,25 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,07 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,93 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,88 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,95 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,99 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,16 13,29 14,37 12,74
Sharpe Ratio -0,18 0,27 0,28 0,48
Alpha -0,19 0,00 -0,01 -0,01
Beta 0,99 1,07 0,98 1,00
Korrelationskoeffizient 0,94 0,95 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

12 / 39
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 41
Quintilsranking 1 Jahr:

21 / 39
Quintilsranking 3 Jahre:

13 / 34
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 24
Quintilsranking seit Gründung:

9 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,59 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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