Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis

PDF Fonddetails herunterladen
ISIN: LU0425487740
WKN: A0RMZQ
Monatsperformance:
+0.3717 %
Nettoinventarwert
vom
17,04 EUR
13.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team, Herr Patrick Vogel
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.04.2009
Volumen (Sondervermögen):
10.999,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,17 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2021

  • Top 10 Holdings

    BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES EMTN REGS
    1,22 %
    MORGAN STANLEY 0.4950 26/10/2029
    1,06 %
    ING GROEP NV 0.2500 01/02/2030 REGS
    1,02 %
    ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERP REGS
    0,83 %
    BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.2500 26/04/2027 SERIES EMTN REGS
    0,76 %
    GALP ENERGIA SGPS SA 2.0000 15/01/2026 SERIES EMTN
    0,74 %
    BMW FINANCE NV 0.0000 11/01/2026 SERIES EMTN
    0,74 %
    CPI PROPERTY GROUP SA 2.7500 12/05/2026 SERIES EMTN
    0,73 %
    CREDIT MUTUEL ARKEA 0.8750 07/05/2027 REGS
    0,68 %
    VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 14/01/2027 REGS
    0,64 %

    Stand: 28.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
11,91 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
16 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,34 %
Veränderung zum Vortag:
-0,07 %
Performance über 1 Woche:
-0,04 %
Performance über 1 Monat:
0,37 %
Performance über 3 Monate:
-0,42 %
Performance über 6 Monate:
2,44 %
Performance über 1 Jahr:
10,68 %
Performance über 2 Jahre:
8,77 %
Performance über 3 Jahre:
10,45 %
Performance über 5 Jahre:
19,00 %
Performance über 7 Jahre:
29,38 %
Performance über 10 Jahre:
51,15 %
Performance seit Auflage:
76,42 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,37 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,54 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,22 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,86 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,01 6,29 5,11 4,72
Sharpe Ratio 2,55 0,60 0,77 0,91
Alpha 0,05 0,11 0,11 0,04
Beta 1,37 1,25 1,25 1,20
Korrelationskoeffizient 0,98 0,99 0,99 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

37 / 47
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 49
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 47
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 40
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 38
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 44

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Laufende Kosten:
1,04 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer