Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged) thes.

ISIN: LU0482498762
WKN: A1CV2X
Monatsperformance:
+2.3127 %
Nettoinventarwert
vom
27,31 USD
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Invesco Global Asset Allocation Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.04.2010
Volumen (Sondervermögen):
1.190,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poors oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,11 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,41 %
Veränderung zum Vortag:
-0,19 %
Performance über 1 Woche:
0,18 %
Performance über 1 Monat:
2,31 %
Performance über 3 Monate:
6,66 %
Performance über 6 Monate:
7,16 %
Performance über 1 Jahr:
8,34 %
Performance über 2 Jahre:
-3,60 %
Performance über 3 Jahre:
8,46 %
Performance über 5 Jahre:
21,19 %
Performance über 7 Jahre:
22,70 %
Performance über 10 Jahre:
81,94 %
Performance seit Auflage:
136,33 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,74 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,92 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,17 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,81 7,94 8,21 8,89
Sharpe Ratio 0,89 0,27 0,43 0,69
Alpha 0,29 0,07 0,11 0,28
Beta 0,57 0,60 0,81 0,88
Korrelationskoeffizient 0,44 0,41 0,55 0,67
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

33 / 42
Quintilsranking 1 Monat:

35 / 44
Quintilsranking 1 Jahr:

35 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

34 / 37
Quintilsranking 5 Jahre:

23 / 30
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 26

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,64 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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