Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

ISIN: LU0552385295
WKN: A1H6XK
Monatsperformance:
+5.5745 %
Rücknahmepreis
vom
163,16 USD
10.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,10 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kristian Heugh
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.11.2010
Volumen (Sondervermögen):
11.558,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Weltweite Anlage in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    META PLATFORMS INC
    7,06 %
    Uber Technologies Inc
    5,88 %
    Mercadolibre Inc
    5,31 %
    Doordash Inc
    5,30 %
    ServiceNow Inc
    5,25 %
    Spotify Technology S.A.
    5,19 %
    DSV A/S
    4,62 %
    Amazon.com Inc
    4,03 %
    VISA INC
    3,81 %
    SCHNEIDER ELECTRIC SE
    3,80 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
52,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,43 %
Veränderung zum Vortag:
-0,03 %
Performance über 1 Woche:
1,68 %
Performance über 1 Monat:
5,57 %
Performance über 3 Monate:
9,90 %
Performance über 6 Monate:
-0,65 %
Performance über 1 Jahr:
23,78 %
Performance über 2 Jahre:
54,84 %
Performance über 3 Jahre:
86,53 %
Performance über 5 Jahre:
66,11 %
Performance über 7 Jahre:
111,73 %
Performance über 10 Jahre:
257,74 %
Performance seit Auflage:
642,24 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
23,10 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,68 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
13,59 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 21,53 21,80 20,83 18,84
Sharpe Ratio 1,01 0,83 0,45 0,67
Alpha 1,23 0,85 -0,10 0,49
Beta 1,58 1,47 1,41 1,20
Korrelationskoeffizient 0,91 0,89 0,84 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

28 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

158 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

68 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

172 / 765

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,10 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Sonstige laufende Kosten:
1,84 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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