Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc

ISIN: LU0562314475
WKN: A1C9QC
Monatsperformance:
+3.1168 %
Nettoinventarwert
vom
255,65 USD
08.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
547,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC
    5,73 %
    Kaspi.KZ JSC
    4,83 %
    Military Commercial Joint Stock Bank
    4,44 %
    Gemadept Corp
    4,39 %
    Asia Commercial Bank JSC
    4,22 %
    Nova Ljubljanska Banka dd
    4,19 %
    United States Treasury Bill
    3,82 %
    Krka dd Novo mesto
    3,70 %
    Saudi National Bank/The
    3,30 %
    Attijariwafa Bank
    2,68 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
42,31 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
43 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,36 %
Veränderung zum Vortag:
0,61 %
Performance über 1 Woche:
2,85 %
Performance über 1 Monat:
3,12 %
Performance über 3 Monate:
12,03 %
Performance über 6 Monate:
-2,14 %
Performance über 1 Jahr:
3,02 %
Performance über 2 Jahre:
34,99 %
Performance über 3 Jahre:
44,16 %
Performance über 5 Jahre:
105,67 %
Performance über 7 Jahre:
77,12 %
Performance über 10 Jahre:
77,86 %
Performance seit Auflage:
191,47 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
12,96 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
15,51 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,37 12,69 12,66 14,60
Sharpe Ratio -0,15 0,78 1,09 0,36
Alpha -0,06 0,74 0,93 0,29
Beta 0,63 0,67 0,65 0,74
Korrelationskoeffizient 0,71 0,66 0,59 0,69
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 285
Quintilsranking 1 Monat:

48 / 295
Quintilsranking 1 Jahr:

156 / 285
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 261
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 232

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,52 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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