Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN: LU0566535208
WKN: A1CXU7
Monatsperformance:
+2.2423 %
Rücknahmepreis
vom
234,37 EUR
10.07.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
30,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.
    15,40 %
    Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B o.N.
    14,47 %
    secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.
    10,00 %
    SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
    9,32 %
    Agfa-Gevaert N.V.
    6,82 %
    Ryman Healthcare
    6,80 %
    Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.
    6,53 %
    Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
    6,52 %
    Software Circle PLC Registered Shares LS -,01
    5,51 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
46 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
14,28 %
Veränderung zum Vortag:
-0,87 %
Performance über 1 Woche:
1,38 %
Performance über 1 Monat:
2,24 %
Performance über 3 Monate:
12,69 %
Performance über 6 Monate:
13,50 %
Performance über 1 Jahr:
6,51 %
Performance über 2 Jahre:
-10,80 %
Performance über 3 Jahre:
-33,24 %
Performance über 5 Jahre:
-18,15 %
Performance über 7 Jahre:
-23,85 %
Performance über 10 Jahre:
26,25 %
Performance seit Auflage:
135,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-12,60 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-3,93 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,36 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,06 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,52 17,28 19,43 19,94
Sharpe Ratio 1,19 -0,90 -0,28 0,08
Alpha 1,13 -1,44 -0,82 -0,12
Beta 0,29 0,69 0,82 0,79
Korrelationskoeffizient 0,37 0,60 0,61 0,62
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

19 / 52
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 52
Quintilsranking 3 Jahre:

44 / 44
Quintilsranking 5 Jahre:

36 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,18 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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