Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN: LU0566535208
WKN: A1CXU7
Monatsperformance:
-5.611 %
Rücknahmepreis
vom
227,10 EUR
27.09.2023
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Baader Bank Aktiengesellschaft
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
42,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.04.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Top 10 Holdings

    Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.
    0,00 %
    INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.
    0,00 %
    Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B SK 2,5
    0,00 %
    Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
    0,00 %
    secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.
    0,00 %

    Stand: 28.04.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
49,40 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-21,66 %
Veränderung zum Vortag:
0,11 %
Performance über 1 Woche:
-2,17 %
Performance über 1 Monat:
-5,61 %
Performance über 3 Monate:
-12,56 %
Performance über 6 Monate:
-14,67 %
Performance über 1 Jahr:
-25,38 %
Performance über 2 Jahre:
-50,05 %
Performance über 3 Jahre:
-27,02 %
Performance über 5 Jahre:
-22,73 %
Performance über 7 Jahre:
12,50 %
Performance über 10 Jahre:
27,71 %
Performance seit Auflage:
127,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-9,97 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-5,03 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,48 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,67 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 17,55 18,65 22,55 19,24
Sharpe Ratio -1,70 -0,54 -0,22 0,18
Alpha -2,64 -1,32 -0,67 -0,20
Beta 0,91 0,83 0,88 0,82
Korrelationskoeffizient 0,77 0,68 0,73 0,63
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

29 / 45
Quintilsranking 1 Monat:

45 / 48
Quintilsranking 1 Jahr:

45 / 45
Quintilsranking 3 Jahre:

35 / 35
Quintilsranking 5 Jahre:

30 / 30
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 25

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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