Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN: LU0566535208
WKN: A1CXU7
Monatsperformance:
-4.2638 %
Rücknahmepreis
vom
219,37 EUR
16.09.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
32,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B o.N.
    17,97 %
    INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.
    16,85 %
    secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.
    10,73 %
    SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
    9,69 %
    Agfa-Gevaert N.V.
    7,39 %
    Software Circle PLC Registered Shares LS -,01
    6,58 %
    Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
    6,21 %
    Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06
    5,29 %
    Ryman Healthcare
    4,19 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,96 %
Veränderung zum Vortag:
-1,22 %
Performance über 1 Woche:
-0,95 %
Performance über 1 Monat:
-4,26 %
Performance über 3 Monate:
-3,85 %
Performance über 6 Monate:
-3,40 %
Performance über 1 Jahr:
9,38 %
Performance über 2 Jahre:
-5,79 %
Performance über 3 Jahre:
-30,74 %
Performance über 5 Jahre:
-31,01 %
Performance über 7 Jahre:
-28,41 %
Performance über 10 Jahre:
13,10 %
Performance seit Auflage:
120,16 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-11,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-7,16 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,24 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,51 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,45 17,33 17,87 20,07
Sharpe Ratio 0,19 -0,92 -0,51 0,04
Alpha 0,39 -1,42 -1,10 -0,25
Beta 0,11 0,71 0,75 0,80
Korrelationskoeffizient 0,12 0,57 0,60 0,61
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

19 / 52
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 52
Quintilsranking 3 Jahre:

44 / 44
Quintilsranking 5 Jahre:

36 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,18 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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