Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

ISIN: LU0592698954
WKN: A1H7X0
Monatsperformance:
-1.4438 %
Nettoinventarwert
vom
129,70 EUR
21.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Xavier Hovasse, Herr Joseph Mouawad
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2011
Volumen (Sondervermögen):
386,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2023

  • Top 10 Holdings

    PEMEX 4.75% 26/02/2029
    6,09 %
    ELETROBRAS ON
    4,32 %
    SAMSUNG ELECTRONICS
    3,43 %
    HUNGARY 3.00% 25/04/2041
    3,00 %
    SOUTH AFRICA 3.75% 24/07/2026
    2,59 %
    BGOSK 4.00% 08/09/2027
    2,55 %
    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    2,25 %
    OTP BANK NYRT TV 04/03/2025
    1,94 %
    BENIN 4.88% 19/01/2032
    1,86 %
    BANQUE OUEST 2.75% 22/01/2033
    1,82 %

    Stand: 28.02.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,84 %
Veränderung zum Vortag:
0,22 %
Performance über 1 Woche:
-0,18 %
Performance über 1 Monat:
-1,44 %
Performance über 3 Monate:
2,37 %
Performance über 6 Monate:
5,61 %
Performance über 1 Jahr:
7,75 %
Performance über 2 Jahre:
-12,64 %
Performance über 3 Jahre:
17,28 %
Performance über 5 Jahre:
7,81 %
Performance über 7 Jahre:
25,96 %
Performance über 10 Jahre:
14,20 %
Performance seit Auflage:
29,70 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,46 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,52 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,34 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,19 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,87 12,95 11,16 10,17
Sharpe Ratio 0,14 0,22 0,16 0,16
Alpha 0,89 0,32 0,13 0,00
Beta 1,21 0,94 0,90 0,91
Korrelationskoeffizient 0,94 0,86 0,84 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

3 / 12
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 12
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 12
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 12
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 12
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 5

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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