Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis

ISIN: LU0757359954
WKN: A1JVBC
Monatsperformance:
-0.3676 %
Nettoinventarwert
vom
74,95 USD
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Remi Olu-Pitan, Herr Dorian Carrell
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.04.2012
Volumen (Sondervermögen):
813,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
monatlich
Letzte Ausschüttung:
0,45 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    1,80 %
    ALPHABET INC CLASS A A
    0,90 %
    Apple Inc.
    0,90 %
    NVIDIA Corp
    0,70 %
    AMAZON COM INC
    0,60 %
    ASML Holding NV
    0,60 %
    TREASURY NOTE 0.25 15-MAY-2024
    0,50 %
    MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REIT 4.625 01-AUG-2029 (SENIOR)
    0,40 %
    JPMORGAN CHASE & CO 2.58 22-APR-2032 (SENIOR)
    0,30 %
    SAP
    0,30 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
25,80 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,17 %
Veränderung zum Vortag:
0,27 %
Performance über 1 Woche:
-1,06 %
Performance über 1 Monat:
-0,37 %
Performance über 3 Monate:
3,20 %
Performance über 6 Monate:
8,78 %
Performance über 1 Jahr:
10,94 %
Performance über 2 Jahre:
7,19 %
Performance über 3 Jahre:
12,45 %
Performance über 5 Jahre:
16,89 %
Performance über 7 Jahre:
16,06 %
Performance über 10 Jahre:
52,98 %
Performance seit Auflage:
68,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,99 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,17 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,34 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,70 6,31 9,08 8,77
Sharpe Ratio 1,71 0,47 0,34 0,50
Alpha 0,51 0,24 0,05 0,14
Beta 0,54 0,61 0,84 0,87
Korrelationskoeffizient 0,72 0,73 0,84 0,79
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

87 / 510
Quintilsranking 1 Monat:

180 / 521
Quintilsranking 1 Jahr:

105 / 510
Quintilsranking 3 Jahre:

67 / 473
Quintilsranking 5 Jahre:

190 / 433

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,59 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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