Echiquier World Equity Growth Fund B (EUR)

ISIN: LU0969070019
WKN: A14SYC
Monatsperformance:
-3.718 %
Nettoinventarwert
vom
303,76 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Gilles Constantini, Herr David Ross
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.11.2013
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagestrategie ist die Auswahl der Titel mit dem besten aktuellen oder potenziellen Wachstum, die führenden Unternehmen der großen Märkte aller geografischen Regionen. Der Fonds ist zu mindestens 60% in Aktienmärkten der Eurozone und/oder internationalen Aktienmärkten und Aktienmärkten der Schwellenländer engagiert. Das Vermögen des Fonds setzt sich überwiegend aus Large Caps zusammen. Der Fonds behält sich jedoch die Möglichkeit vor, höchstens 10% seines Vermögens in Small und Mid Caps zu investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,24 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
26 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,97 %
Veränderung zum Vortag:
0,83 %
Performance über 1 Woche:
-1,22 %
Performance über 1 Monat:
-3,72 %
Performance über 3 Monate:
6,02 %
Performance über 6 Monate:
22,89 %
Performance über 1 Jahr:
22,60 %
Performance über 2 Jahre:
19,74 %
Performance über 3 Jahre:
19,71 %
Performance über 5 Jahre:
53,64 %
Performance über 7 Jahre:
100,61 %
Performance über 10 Jahre:
208,10 %
Performance seit Auflage:
203,76 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,97 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
11,91 %
Rendite p.a. seit Auflage:
11,20 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,06 14,36 15,93 15,50
Sharpe Ratio 1,94 0,47 0,65 0,80
Alpha 0,20 -0,05 0,06 0,17
Beta 1,23 1,13 1,06 1,12
Korrelationskoeffizient 0,89 0,93 0,93 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

60 / 74
Quintilsranking 1 Monat:

72 / 74
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 74
Quintilsranking 3 Jahre:

40 / 65
Quintilsranking 5 Jahre:

28 / 51
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 55

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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