AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - Aktienzins - A2 - EUR

ISIN: LU1111122583
WKN: A12BH6
Monatsperformance:
+1.7193 %
Rücknahmepreis
vom
108,86 EUR
26.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jörg de Vries-Hippen, Herr Grant Cheng
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.10.2014
Volumen (Sondervermögen):
1.864,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,28 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Siemens Ag-Reg
    4,43 %
    KBC GROUP NV
    3,42 %
    Roche Holding Ag-Genusschein
    3,32 %
    Volvo Ab-B Shs
    3,23 %
    Muenchener Rueckver AG-REG
    3,20 %
    TOTALENERGIES SE
    3,09 %
    Nordea Bank Abp
    3,07 %
    ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
    2,91 %
    GSK PLC
    2,77 %
    Sanofi
    2,66 %

    Stand: 30.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,20 %
Veränderung zum Vortag:
-1,38 %
Performance über 1 Woche:
-0,44 %
Performance über 1 Monat:
1,72 %
Performance über 3 Monate:
-0,33 %
Performance über 6 Monate:
-0,22 %
Performance über 1 Jahr:
8,78 %
Performance über 2 Jahre:
28,48 %
Performance über 3 Jahre:
41,29 %
Performance über 5 Jahre:
58,86 %
Performance über 7 Jahre:
34,24 %
Performance über 10 Jahre:
59,02 %
Performance seit Auflage:
61,13 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
12,21 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,70 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,75 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,50 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,86 11,01 13,64 14,18
Sharpe Ratio 0,50 0,76 0,61 0,19
Alpha 0,22 0,33 0,10 -0,08
Beta 0,92 0,88 0,94 0,96
Korrelationskoeffizient 0,91 0,96 0,93 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

297 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

111 / 406
Quintilsranking 1 Jahr:

81 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

39 / 386
Quintilsranking 5 Jahre:

149 / 358
Quintilsranking seit Gründung:

25 / 362

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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