Franklin Diversified Balanced Fund A (Ydis) EUR

ISIN: LU1147469677
WKN: A12G2Q
Monatsperformance:
-1.9324 %
Rücknahmepreis
vom
12,18 EUR
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Matthias Hoppe, Herr Todd Brighton
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.02.2006
Volumen (Sondervermögen):
193,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,30 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
72 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,66 %
Veränderung zum Vortag:
0,66 %
Performance über 1 Woche:
-0,49 %
Performance über 1 Monat:
-1,93 %
Performance über 3 Monate:
1,16 %
Performance über 6 Monate:
8,46 %
Performance über 1 Jahr:
7,88 %
Performance über 2 Jahre:
1,80 %
Performance über 3 Jahre:
5,16 %
Performance über 5 Jahre:
17,89 %
Performance über 7 Jahre:
10,92 %
Performance über 10 Jahre:
29,77 %
Performance über 15 Jahre:
89,64 %
Performance seit Auflage:
52,09 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,69 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,35 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,64 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,36 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,33 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,44 8,22 7,73 6,85
Sharpe Ratio 1,00 0,24 0,46 0,42
Alpha -0,01 0,11 0,10 0,01
Beta 1,02 1,06 0,86 0,87
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,93 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

27 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

293 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

193 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

109 / 363
Quintilsranking 5 Jahre:

107 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

194 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
1,63 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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