DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

ISIN: LU1227570055
WKN: A14SK0
Monatsperformance:
-0.5812 %
Rücknahmepreis
vom
164,21 EUR
18.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
DJE Kapital AG, Herr Philipp Stumpfegger
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.07.2015
Volumen (Sondervermögen):
86,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,78 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    DOCMORRIS AG
    5,60 %
    CTS Eventim
    5,04 %
    VAT Group AG
    4,04 %
    NEXUS AG
    3,95 %
    DO & CO AG
    3,89 %
    MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE
    3,69 %
    Siltronic AG
    3,58 %
    Fielmann AG
    3,41 %
    Bilfinger SE
    3,27 %
    Patrizia Immobilien AG
    3,20 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
41,84 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,52 %
Veränderung zum Vortag:
-1,04 %
Performance über 1 Woche:
-2,08 %
Performance über 1 Monat:
-0,58 %
Performance über 3 Monate:
2,88 %
Performance über 6 Monate:
9,38 %
Performance über 1 Jahr:
-0,01 %
Performance über 2 Jahre:
-15,16 %
Performance über 3 Jahre:
-27,00 %
Performance über 5 Jahre:
17,57 %
Performance über 7 Jahre:
39,72 %
Performance seit Auflage:
68,96 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-9,96 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,29 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,20 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,91 18,30 18,99 -
Sharpe Ratio 0,14 -0,46 0,26 -
Alpha 0,02 -0,51 -0,03 -
Beta 1,00 1,07 0,94 -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,93 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

29 / 53
Quintilsranking 1 Monat:

28 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

37 / 53
Quintilsranking 3 Jahre:

46 / 48
Quintilsranking 5 Jahre:

23 / 39
Quintilsranking seit Gründung:

28 / 48

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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