UBS (Lux) Equity - Long Term Themes (USD) P-acc

ISIN: LU1323610961
WKN: A2ABKG
Monatsperformance:
+6.1715 %
Rücknahmepreis
vom
229,47 USD
22.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Joe Elegante, Herr Bruno Bertocci, Herr Alix Foulonneau
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.01.2016
Volumen (Sondervermögen):
4.986,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Nutzung interessanter Ertragschancen bei gleichzeitiger Risikokontrolle. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und großkapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Portfoliomanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Broadcom Inc
    3,40 %
    Danone Sa
    3,00 %
    UnitedHealth Group Inc
    2,80 %
    CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
    2,50 %
    COSTCO WHOLESALE CORP
    2,50 %
    Salesforce Inc
    2,50 %
    Ecolab Inc
    2,40 %
    Prysmian SpA
    2,40 %
    VINCI SA
    2,40 %
    Astrazeneca Plc
    2,30 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
34,96 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,63 %
Veränderung zum Vortag:
0,57 %
Performance über 1 Woche:
0,86 %
Performance über 1 Monat:
6,17 %
Performance über 3 Monate:
6,17 %
Performance über 6 Monate:
16,22 %
Performance über 1 Jahr:
17,66 %
Performance über 2 Jahre:
23,75 %
Performance über 3 Jahre:
21,26 %
Performance über 5 Jahre:
63,05 %
Performance über 7 Jahre:
80,59 %
Performance seit Auflage:
131,02 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,64 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,27 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,21 14,02 16,39 -
Sharpe Ratio 0,84 0,25 0,49 -
Alpha -0,19 0,02 0,03 -
Beta 1,06 1,06 1,10 -
Korrelationskoeffizient 0,95 0,97 0,97 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

111 / 1081
Quintilsranking 1 Jahr:

477 / 1036
Quintilsranking 3 Jahre:

440 / 866
Quintilsranking 5 Jahre:

276 / 713

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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