UBS (Lux) Equity - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc

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ISIN: LU1323611001
WKN: A2ABKH
Monatsperformance:
+1.2549 %
Nettoinventarwert
vom
146,85 EUR
06.12.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB Nein Nein
DWS Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Joe Elegante, Herr Bruno Bertocci, Herr Alix Foulonneau
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.01.2016
Volumen (Sondervermögen):
1.710,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2019
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Nutzung interessanter Ertragschancen bei gleichzeitiger Risikokontrolle. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und großkapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Portfoliomanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2019

  • Top 10 Holdings

    West Japan Railway Company
    3,16 %
    Nike Inc. (B)
    3,05 %
    Conagra Brands Inc
    2,76 %
    Ecolab
    2,72 %
    AON Plc
    2,70 %
    Stericycle Inc.
    2,63 %
    Johnson & Johnson
    2,50 %
    Amazon.com
    2,36 %
    Voya Financial Inc.
    2,29 %
    COSTCO WHOLESALE CORPORATION
    2,11 %

    Stand: 30.09.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
25,71 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
21,68 %
Veränderung zum Vortag:
0,60 %
Performance über 1 Woche:
0,39 %
Performance über 1 Monat:
1,25 %
Performance über 3 Monate:
6,11 %
Performance über 6 Monate:
8,46 %
Performance über 1 Jahr:
14,20 %
Performance über 2 Jahre:
4,96 %
Performance über 3 Jahre:
21,99 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,85 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 17,93 12,79 - -
Sharpe Ratio 0,62 0,57 - -
Alpha -0,40 -0,11 - -
Beta 1,18 1,06 - -
Korrelationskoeffizient 0,93 0,85 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

339 / 764
Quintilsranking 1 Jahr:

135 / 714
Quintilsranking 3 Jahre:

194 / 596

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,89 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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