Structured Solutions SICAV Resource Income Fund A

ISIN: LU1510784512
WKN: A2AT4F
Monatsperformance:
+0.7094 %
Nettoinventarwert
vom
112,15 EUR
17.07.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tobias Tretter
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.12.2016
Volumen (Sondervermögen):
6,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum über 6% pro Jahr. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Rohstoff-Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    4.750000 ENI SPA 12.09.2028
    6,93 %
    3.326000 CHEVRON CORP 17.11.2025
    6,76 %
    4.650000 ALBEMARLE CORP 01.06.2027
    5,41 %
    OSISKO METALS INC
    5,33 %
    5.625000 ANTOFAGASTA PLC 13.05.2032
    4,85 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,89 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
19 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,82 %
Veränderung zum Vortag:
0,11 %
Performance über 1 Woche:
0,94 %
Performance über 1 Monat:
0,71 %
Performance über 3 Monate:
3,26 %
Performance über 6 Monate:
-3,82 %
Performance über 1 Jahr:
-0,81 %
Performance über 2 Jahre:
4,79 %
Performance über 3 Jahre:
0,48 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,16 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,48 5,13 - -
Sharpe Ratio -0,72 -0,47 - -
Alpha -0,49 -0,19 - -
Beta 1,21 0,50 - -
Korrelationskoeffizient 0,79 0,51 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

64 / 94
Quintilsranking 1 Monat:

33 / 97
Quintilsranking 1 Jahr:

93 / 94
Quintilsranking 3 Jahre:

79 / 85

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,64 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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