UBS (Lux) Equity - Active Climate Aware (USD) P-acc

ISIN: LU2188799774
WKN: A2P6H1
Monatsperformance:
+0.5462 %
Rücknahmepreis
vom
125,58 USD
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Joe Elegante, Herr Adam Jokich, Frau Chloe Hickey-Jones
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.09.2020
Volumen (Sondervermögen):
262,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.12.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, einen unterdurchschnittlichen Klima Fussabdruck gegenüber dem Referenzindex aufzuweisen. Der Fonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die innerhalb ihres Sektors führend in ihrem Beitrag zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft sind oder die von der Entkarbonisierung der globalen Wirtschaft profitieren, wie zum Beispiel Unternehmen, die im Bereich saubere oder erneuerbare Energien tätig sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    5,39 %
    ALPHABET INC
    4,78 %
    VISA INC
    3,13 %
    UnitedHealth Group Inc
    2,79 %
    Spectris Plc
    2,65 %
    Ecolab Inc
    2,53 %
    Regal Rexnord Corp
    2,27 %
    Danaher Corp
    2,26 %
    Unilever PLC
    2,19 %
    Voya Financial Inc
    2,12 %

    Stand: 29.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
34,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,15 %
Veränderung zum Vortag:
-0,65 %
Performance über 1 Woche:
-0,71 %
Performance über 1 Monat:
0,55 %
Performance über 3 Monate:
6,78 %
Performance über 6 Monate:
10,58 %
Performance über 1 Jahr:
12,15 %
Performance über 2 Jahre:
7,14 %
Performance über 3 Jahre:
7,07 %
Performance seit Auflage:
39,93 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,30 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,49 14,54 - -
Sharpe Ratio 1,01 0,20 - -
Alpha 1,25 0,43 - -
Beta 0,75 0,75 - -
Korrelationskoeffizient 0,97 0,91 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

16 / 183
Quintilsranking 1 Jahr:

30 / 157
Quintilsranking 3 Jahre:

22 / 87

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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