Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

ISIN: LU2439874319
WKN: FRA3TF
Monatsperformance:
+0.5085 %
Rücknahmepreis
vom
156,14 EUR
10.10.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.06.2022
Volumen (Sondervermögen):
71,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,83 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Ja
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Ja
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Index nachzubilden. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Index erfolgt demnach durch eine physische Replikation.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2025

  • Top 10 Holdings

    ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
    4,68 %
    Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555
    4,50 %
    SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
    4,26 %
    Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756
    4,24 %
    Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.
    4,09 %
    Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
    4,06 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    4,06 %
    Adobe Inc. Registered Shares o.N.
    4,04 %
    Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008
    4,04 %
    Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
    4,00 %

    Stand: 30.09.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,84 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
6 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,46 %
Veränderung zum Vortag:
-1,81 %
Performance über 1 Woche:
-2,47 %
Performance über 1 Monat:
0,51 %
Performance über 3 Monate:
-0,06 %
Performance über 6 Monate:
15,92 %
Performance über 1 Jahr:
10,35 %
Performance über 2 Jahre:
25,18 %
Performance über 3 Jahre:
61,64 %
Performance seit Auflage:
58,36 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
17,36 %
Rendite p.a. seit Auflage:
15,03 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,14 12,06 - -
Sharpe Ratio 0,65 1,25 - -
Alpha 0,38 0,53 - -
Beta 0,76 0,93 - -
Korrelationskoeffizient 0,79 0,83 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

442 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

608 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

210 / 1053
Quintilsranking seit Gründung:

21 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,54 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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