Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | VL-fähig | |
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FNZ Bank | 100 % | Ja | Nein |
FIL Fondsbank (FFB) | 100 % | Ja | Nein |
Fondsdepot Bank | 100 % | Nein | Nein |
comdirect | 100 % | Ja | Nein |
MorgenFund | – | Nein | Nein |
DAB BNP Paribas | – | Nein | Nein |
Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Index nachzubilden. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Index erfolgt demnach durch eine physische Replikation.
Stand: 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
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Volatilität | 12,14 | 12,06 | - | - |
Sharpe Ratio | 0,65 | 1,25 | - | - |
Alpha | 0,38 | 0,53 | - | - |
Beta | 0,76 | 0,93 | - | - |
Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,83 | - | - |